AIRONG SOFTWARE · OPERATIONS
上海分中心日运营看板（样例）
需求 → 到岗 → 有效计费 → 客户签章 → 利润 → 回款
2026.10.23 周五 · 演示快照
● 模拟数据 / 非真实经营数据
演示说明：本页所有指标、客户、金额、趋势及事项均为虚构示例，不接入业务系统，不能用于经营决策或绩效考核。日度为业务快照，月度经营测算未锁版。
01 / 经营闭环 · 核心八项
近一月趋势 · 10 月 1 日—23 日（月内截至今日，模拟采样）净新增有效计费岗位
+6个
月初 110 → 当前 116 个已确认岗位
10/01本月累计净增10/23
日更新 · 客户确认口径客户签章工时确认率
92.0%
已签章 1,592 / 暂计 1,730 人天
10/01签章确认率10/23
日更新 · 尚有 138 人天待签岗位按期到岗率
76.9%
本月应到岗 26 / 按期到岗 20
10/01应交付 26 岗位10/23
日更新 · 2 单迟到 + 4 单未满足待岗人天 / 成本
42人天
月累计待岗成本 6.3 万元 · 当前 6 人
10/01本月累计待岗人天10/23
日更新 · 成本为预估客户 / 项目贡献毛利率
18.4%
预估贡献毛利 46 / 应计收入 250 万元
10/01月度滚动预估10/23
月预估 · 未扣总部分摊超合同账期应收占比
18.6%
超期 160 / 应收 862 万元
10/01按合同到期日10/23
日更新 · 按合同到期日核心客户 / 关键岗位风险
2项
高风险续约客户 1 家 · 关键岗位替补 1 项
10/01未闭环风险存量10/23
日更新 · 需负责人跟进关键字段完整率
97.2%
必填字段 972 / 应填字段 1,000 项
10/01必填字段覆盖10/23
日更新 · 28 项缺口待补02 / 今日经营动作
从订单到现金 · 把异常落实到责任人BUSINESS CHAIN
当月经营链路
本月应交付岗位
26 个
已满足 22 · 按期 20
暂计有效产能
1,730 人天
实际 / 应计 94.5%
客户签章确认
1,592 人天
确认率 92.0%
当月应计收入
250 万元
管理测算 · 未锁版
当月到账回款
198 万元
含以前月份应收回款
各阶段并非同一批次的严格漏斗：当月回款可能对应以前月份收入；收入仍待签章及财务核对，不能把到岗或暂计人天直接视为已确认收入。
PRIORITY ACTIONS
当前待处理事项
- 紧急追签 138 人天客户工时客户经理 / PMO · 核验合同计费依据今日 18:00
- 紧急跟进超合同账期应收 160 万元财务 / 客户经理 · 核对到期日及回款计划今日 18:00
- 紧急处置 1 项核心客户续约风险与 1 项关键岗位空窗风险分中心负责人 / 交付负责人 · 明确升级节点10 月 26 日
- 重要核对 3 个异常节点并补齐 28 项关键字段PMO / 项目经理 · 保证日清可追溯10 月 26 日
- 重要推进 4 个逾期未满足岗位与 5 个无简历订单招聘负责人 · 两类清单可能重叠10 月 27 日
03 / 日度交付 · 周度人才
原 Excel 节点、产能和招聘要素保留在明细层SERVICE NODES · DAILY
服务节点动态
当前服务节点
126 个
当日上岗有效节点
119 个
当日异常有效节点
3 个
当日请假节点
4 个
当日退场有效节点
2 个
准备中服务节点
14 个
平台人员数量
146 人
当前在服项目
12 个
每日服务节点走势
快照时点：在服 126 = 上岗 119 + 异常 3 + 请假 4；当日已退场 2 个不计入当前在服。准备中 14 个、平台人员 146 人分别统计，不与在服节点相加。
CAPACITY · DAILY
产能达成
| 统计周期 | 应计产能 | 实际产能 | 达成率 |
|---|---|---|---|
| 当日 | 126 | 119 | 94.4% |
| 本周累计 | 620 | 585 | 94.4% |
| 当月累计 | 1,830 | 1,730 | 94.5% |
当月每日实际产能走势
当年每月实际产能走势
达成率 = 暂计有效计费人天 / 应计人天。月度 1,730 人天中已签章 1,592 人天，差额 138 人天待确认；10 月未结月，不宜与已结月份直接比较。
RECRUITMENT · WEEKLY
招聘与人员流转
进行中订单
26 单
未有简历订单
5 单
本月招聘满足率
84.6%
本月应交付 26 单 · 已满足 22 单（按期 20、迟到 2）84.6%
当月每日招聘满足率走势
待入职人员数
7 人
待上岗人员数
9 人
待岗人员数
6 人
待离职人数
2 人
本月招聘满足率 = 本月应交付岗位中已到岗 22 / 应交付 26；按期到岗率 = 按期到岗 20 / 应交付 26。当前进行中订单 26 为另一时点存量，含本月逾期未满足的 4 单，不作满足率分母；未有简历订单 5 单为其子集。人员流转状态不与节点数直接相加。
TALENT & CLIENT · WEEKLY
客户与人才前瞻
未来 12 个月待续约客户
8 家
未来 3 个月即将续约客户
3 家
其中高风险续约客户
1 家
关键岗位替补风险
1 项
待岗人天 · 月累计
42 人天
未来 3 个月劳动合同待续签人员
5 人
最大客户收入占比
37%
重大质量 / 合规事件
0 项
未来 3 个月即将续约客户 · 示例清单（3 家）
示例客户 A · 银行到期：2026-11-30 · 高风险责任：分中心负责人 · 续约方案待确认
示例客户 B · 银行到期：2026-12-20 · 商务谈判中责任：客户经理 · 待确认合同条款
示例客户 C · 金融机构到期：2027-01-15 · 材料准备中责任：客户经理 · 排定续约拜访
未来 3 个月为 2026-10-24 至 2027-01-23，3 家客户包含在未来 12 个月待续约的 8 家内，不能相加；按客户合同到期日及去重客户统计。劳动合同待续签人员为同期间劳动合同到期且尚未完成续签的去重员工 5 人（面谈中 3 人、审批中 2 人），与客户续约分别统计。最大客户占比按年初至今应计收入测算；待岗成本按模拟 0.15 万元 / 人天估算为 6.3 万元，已包含在预估人工成本 204 万元中，尚未锁版。
04 / 月度利润 · 现金风险
金额单位：万元 · 经营预估与锁版分开展示FINANCIAL HEALTH · MONTHLY
应收与利润
当前应收款总额
862 万元
账龄超 3 月应收
186 万元
账龄超 6 月应收
54 万元
超合同到期日未收
160 万元
当月应计收入 · 预估
250 万元
当月到账回款
198 万元
当月利润率 · 预估
12.8%
累计利润率 · 年初至今
11.6%
应收周转天数 · 估算
72 天
当月回款目标达成率
90.0%
利润桥（万元）：应计收入 250 − 直接人工成本 204 = 客户 / 项目贡献毛利 46（18.4%）；再扣总部及共享分摊 14 = 中心利润 32（12.8%）。回款达成率 = 到账 198 / 目标 220；周转天数采用近 12 月平均应收 / 近 12 月应计收入 × 365 的演示测算，财务锁版尚未完成。
每月利润率走势
日损益情况 · 近 10 个工作日
超合同账期占比 = 超合同到期日未收 160 / 应收 862 = 18.6%。账龄超 6 月金额包含在账龄超 3 月金额内，不能相加；账龄和合同逾期是两种不同口径。日损益为经营测算，不是已锁版的每日财务利润。
DATA TRUST · MONTHLY
数据可信度与锁版
关键字段完整率
97.2%
缺失字段
28 项
已完成月结环节
2 / 5
财务锁版状态
未锁版
字段缺失、签章未回、收入成本差异均应进入责任人清单；来源不全时不得把经营预估自动提升为“正式利润”或对外出具数据。
05 / 日清月结 · 数据口径
经营动作示例 · 状态为模拟进度DAILY CLOSE · 2026-10-23
已完成 2 / 42026 年 10 月 23 日日清工作
- ●登记入离职、入退项及跨项目异动已核对
- ●核对出勤、请假及项目投入已核对
- ◐追签 138 人天客户工时确认依据待签章
- ◐追踪异常工时、缺编码及重叠投入待处理 3 项
MONTHLY CLOSE · 2026-10
截至 10 月 23 日 · 已完成 2 / 52026 年 10 月月结准备
- ●核准员工、客户、项目与分中心归属已完成
- ●核定出勤、暂计计费与计薪人天待签章复核
- ◐核算人工成本与费用分摊进行中
- ◐核清经营收入与财务确认差异待核对
- ◐复核利润、审批并锁定月度版本待审批
日度 · PMO / 招聘 / 客户经理模拟快照：2026-10-23；服务节点、订单、签章、异常与责任事项按日跟踪。未签章人天不得标为客户已确认收入。
周度 · 分中心负责人 / HR / 交付复盘续约、岗位按期到岗、待岗、客户质量与关键人才风险；按客户、项目、岗位下钻。
月度 · 财务 / PMO 联合锁版利润、客户级毛利、DSO 和收入桥先标经营预估；字段、合同、签章、成本与分摊核齐并审批后才可标财务锁版。